Zarząd Hemp&Health S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji drugiej transzy akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki przeprowadzonej w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A (emitowanych na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r.).
1/ Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Akcje zwykłe na okaziciela serii E obejmowane były przez osoby uprawnione w wykonaniu posiadanych przez nie praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zakończenie subskrypcji akcji serii E nastąpiło w dniu 8 września 2021 r.
2/ Data przydziału instrumentów finansowych
Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje zostały objęte przez uprawnione osoby w dniu 8 września 2021 r.
3/ Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
– 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
4/ Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
– Nie dotyczy
5/ Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
– Osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii E w łącznej liczbie 200.000 akcji.
6/ Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane
– Akcje zwykłe na okaziciela serii E były obejmowane po cenie 0,10 zł każda.
6a/ Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych
Akcje serii E zostały pokryte wkładem pieniężnym (gotówką).
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby
– nie dotyczy.
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem jej wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby
– nie dotyczy.
7/ Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach
– Oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii E złożyło 3 osoby, w tym 2 osoby prawne i 1 osoba fizyczna.
8/ Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach
– Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały objęte przez 3 osoby.
8a/ Informacje czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Osoby, które objęły akcje serii E, nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9/ Nazwy subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
– Spółka nie zawierała umów o subemisję.
10/ Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
– Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 15.000,00 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
d) promocji oferty: 0,00 zł,
e) inne koszty: 15.000 zł.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.