Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej podsumowanie na temat dojścia do skutku emisji i wydania akcji serii I, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 2 z dnia 15.01.2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Emitenta.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data przydziału warrantów subskrypcyjnych serii B: 30.04.2024 roku.
Data objęcia akcji serii I: 28.10.2025 roku.
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Nie dotyczy – akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
1 akcja zwykła na okaziciela serii I.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy – akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Suma objętych akcji: 1 akcja zwykła na okaziciela serii I.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) oraz informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:
Akcje serii I zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości: 0,285 zł.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje serii I zostały opłacone wkładem pieniężnym, poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Emitenta.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.
Akcje serii I zostały objęte przez 1 (jeden) podmiot – osobę prawną – posiadacza warrantów subskrypcyjnych.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.
Akcje serii I zostały objęte przez 1 (jeden) podmiot – osobę prawną – posiadacza warrantów subskrypcyjnych.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Posiadacz warrantów subskrypcyjnych nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO.
9) Nazwa (firmy) gwarantów emisji, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o gwarancję emisji, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy o gwarancję emisji, nabytej przez gwaranta emisji):
Nie dotyczy – akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty: nie dotyczy.
Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.